You're all idiots. Unless I am
11 Settembre Set 2013 1233 11 settembre 2013

Carige e i derivati, mi manca qualche precisazione

Ho letto il comunicato stampa di Carige ieri con qualche sospiro di sollievo perchè mi da sempre fastidio pensare che esistono dei problemi che non avevo visto. Quindi i derivati sono al posto e le differenze sono di limitata entità. Non prendo in considerazione tanto il comunicato stampa perchè non ci ne sono numeri o/e una referenza al bilancio quindi è impossibile verificare quanto affermano. Ma cosa dice il bilancio? Allora andiamo a pagine 279 del bilancio 2012 “gli strumenti derivati”. Prima cosa che si nota, a pagina 280, è che la maggior parte degli swap sono per il portafoglio bancario, 9,7 mld di nozionale su 13,3 totale, quindi sembra che i derivati servano per coprire l'andamento dei tassi, come loro sostengono. E quindi un perdita qua dovrebbe essere bilanciato da un guadagno altrove. Ma il fair value negativo a 1,5 mld di euro da 1,2 mld nel 2011 per questi derivati non mi sembra irrisorio per una banca con solo 1,7 mld di capitale tangibile.

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